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基金名稱(chēng) 基金代碼 凈值日期 單位凈值累計(jì)凈值日漲跌幅 近三個(gè)月 近一年 成立以來(lái) 基金狀態(tài) 交易
興合安迎混合A 017813 2025-09-03 1.0576 1.0576 0.09% 19.46% 42.53% 5.76% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合安迎混合C 017814 2025-09-03 1.0417 1.0417 0.11% 19.28% 41.69% 4.18% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 018876 2025-09-03 1.7170 1.7170 -0.61% 36.97% 92.64% 71.77% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 018877 2025-09-03 1.6994 1.6994 -0.61% 36.79% 91.70% 70.01% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合景氣智選混合發(fā)起式A 024674 2025-09-03 1.0480 1.0480 -1.59% -- -- 4.80% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合景氣智選混合發(fā)起式C 024675 2025-09-03 1.0475 1.0475 -1.58% -- -- 4.75% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合安平六個(gè)月持有期債券A 016412 2025-09-03 1.0180 1.0180 0.15% 0.11% 5.27% 1.80% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合安平六個(gè)月持有期債券C 016413 2025-09-03 1.0089 1.0089 0.15% 0.04% 4.96% 0.89% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合錦安利率債A 018059 2025-09-03 1.6031 2.8505 0.12% -0.29% 1.99% 188.29% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合錦安利率債C 018060 2025-09-03 1.6337 2.9563 0.12% -0.37% 1.67% 198.64% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
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