| 基金名稱 |
基金代碼 |
凈值日期 |
單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
近三個月 |
近一年 |
成立以來 |
基金狀態 |
交易 |
| 興合安迎混合A |
017813 |
2025-11-07 |
1.1603 |
1.1603 |
-0.80% |
16.54% |
20.39% |
16.03% |
正常開放 |
購買
|
| 興合安迎混合C |
017814 |
2025-11-07 |
1.1417 |
1.1417 |
-0.81% |
16.38% |
19.68% |
14.18% |
正常開放 |
購買
|
| 興合先進制造混合發起式A |
018876 |
2025-11-07 |
1.8743 |
1.8743 |
-1.49% |
26.15% |
56.98% |
87.51% |
正常開放 |
購買
|
| 興合先進制造混合發起式C |
018877 |
2025-11-07 |
1.8534 |
1.8534 |
-1.49% |
25.99% |
56.21% |
85.41% |
正常開放 |
購買
|
| 興合景氣智選混合發起式A |
024674 |
2025-11-07 |
1.1387 |
1.1387 |
-1.36% |
14.68% |
-- |
13.87% |
正常開放 |
購買
|
| 興合景氣智選混合發起式C |
024675 |
2025-11-07 |
1.1371 |
1.1371 |
-1.35% |
14.53% |
-- |
13.71% |
正常開放 |
購買
|
| 興合安平六個月持有期債券A |
016412 |
2025-11-07 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.05% |
-0.52% |
2.77% |
1.76% |
正常開放 |
購買
|
| 興合安平六個月持有期債券C |
016413 |
2025-11-07 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.05% |
-0.59% |
2.46% |
0.80% |
正常開放 |
購買
|
| 興合錦安利率債A |
018059 |
2025-11-07 |
1.4640 |
2.8447 |
-0.03% |
-0.77% |
1.42% |
187.26% |
正常開放 |
購買
|
| 興合錦安利率債C |
018060 |
2025-11-07 |
1.4868 |
2.9495 |
-0.03% |
-0.85% |
1.10% |
197.41% |
正常開放 |
購買
|